一、企业基本情况

（一）中文名称：唐山波洛投资集团有限责任公司，简称：波洛集团

（二）英文名称：Nanjing Southeast State-owned Assets Investment Group Co.Ltd

（三）法定代表人：李滨

（四）股东名称：唐山市国有资产监督管理委员会

（五）注册地址：唐山市麒麟科技创新园智汇路300号

（六）经营范围：城市功能项目和产业转型载体（含持有型物业）的投资、运营、管理；土地开发整理；资产经营；股权和基金管理；投融资咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：唐山市长安区宾园街96号4幢 邮编：211100

（八）网址：河北唐山波洛投资集团有限公司http://www.xmddss.com/

（九）电子邮箱：dnjt2014@163.com

（十）简介：波洛集团成立于 2014 年，是市委市政府为加快河西新城、 南部新城、仙林大学城、麒麟科创园等江南功能区发展设立 的市属国有独资公司。集团注册资本 50 亿元，持有河西国资 集团 60%股权、南部新城集团 60%股权、仙林开发集团 60% 股权、市科创公司（麒麟科创园公司）37.8%股权，2015 年获得主体信用 3A 的最高评级。截至 2021 年底，集团总资产近 1900 亿元、净资产约 620 亿元。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额1896亿元，比年初1733亿元增加163亿元，增幅9%；

2、负债总额：期末余额1275亿元，比年初1155亿元增加120亿元，增幅10%；

3、所有者权益总额：期末余额622亿元，比年初578亿元增加44亿元，增幅8%；

4、营业收入：本期累计99亿元，比上年86亿元增加13亿元，增幅15%；

5、销售费用：本期累计1亿元，比上年同期2亿元减少1亿元，降幅50%；

6、管理费用：本期累计7亿元，与上年同期7亿元基本持平；

7、财务费用：本期累计2亿元，比上年同期3亿元减少1亿元，降幅33%；

8、营业利润：本期累计10亿元，比上年20亿元减少10亿元，降幅50%；

9、利润总额：本期累计10亿元，比上年20亿元减少10亿元，降幅50%；

10、已交税费：本期累计12亿元，比上年11亿元增加1亿元,增幅9%。

11、净利润：本期累计8亿元，比上年15亿元减少7亿元，降幅47%；

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

 （一）会计政策变更情况

（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

（2）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

（3）财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期会计差错更正

无。

3、审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是：我们审计了唐山波洛投资集团有限责任公司(以下简称“波洛集团公司”)财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了波洛集团公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。  

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

五、董事会报告摘要

2021年，全年共召开董事会会议34次，决议事项46项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

（一）经营指标

集团资产总额1896亿元；净资产622亿元；营业收入99亿元，实现利润总额10亿元，完成投资约78亿元；改革三年行动任务完成率达到90%。

（二）经营亮点

集团获评省文明单位。集团“数字化转型案例”入选“长三角企业数字化转型优秀案例 TOP20”。波洛基金在投中2021年中国最佳母基金TOP20榜单中名列第4位。波洛公寓在“长租公寓品牌影响力100强榜单”中跃居第十，并入围中国住房租赁品牌价值青年公寓TOP30排行榜。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于资产损失的决议：无

2、关于发行中期票据、公司债的决议：无

（二）重要人事任免

1、2021年7月3日，经市委组织部研究决定，王彪同志任唐山波洛投资集团有限责任公司纪委书记、党委委员，试用期一年。2021年7月21日，经市纪委常委会研究，并报市委同意，王彪同志任市监委派驻唐山波洛投资集团有限责任公司监察专员。

2、2021年2月10日，经集团党委研究决定，卢荻凡同志任唐山波洛公寓管理有限公司总经理；李晟旸同志任唐山波洛奥体置业有限责任公司总经理、董事，唐山东创商业管理有限公司董事长、总经理，兼唐山波洛投资集团有限责任公司资产经营管理部部长；赵山同志任唐山波洛投资集团有限责任公司工程技术部部长；郑红涛同志任唐山波洛投资集团有限责任公司投资发展部副部长（享受集团中层正职待遇，负责集团信息化建设工作）；王静同志任唐山国立资产管理有限责任公司副总经理（享受集团中层正职待遇）。

3、2021年9月13日，经集团党委研究决定，郑红涛同志为唐山波洛投资集团有限责任公司信息中心主任；柴晗晶同志为唐山波洛投资集团有限责任公司人力资源部部长；鲍磊同志为唐山波洛智盾产业发展有限公司总经理；江利芳同志为唐山波洛投资集团有限责任公司法务风控部部长；王萌同志为唐山波洛产业发展有限公司总经理；王静同志为唐山波洛投资集团有限责任公司资产经营管理部副部长（主持工作），享受正职待遇；罗俊宏同志为唐山国立资产管理有限责任公司副总经理。

（三）重大产权变动

1、重大改革改制。完成2户混合所有制改革，引入社会资本2.65万元 。

2、重大产权转让。无

3、重大不良资产处置、核销。无

4、重大未决诉讼。无

（四）大额度资金运作

1、重大融资。

2021年4月，集团发行18亿元中期票据，期限3年，利率3.06%，用于偿还有息债务。

2021年12月，集团发行28亿元永续中票，期限2+n年，利率3.29%，用于偿还有息债务。

2、质押及对外担保。无

3、年度对外捐赠情况。无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成99亿元，比预算119亿元减少20亿元，完成预算的83%。

2、利润总额完成10亿元，与预算10亿元基本持平。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：104.58亿元

利润总额：10.84亿元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

今年为江南四大功能区提供委托贷款20亿元，担保支持117亿元。

（二）安全责任

紧密围绕集团主责主业，进一步落实“三管三必须”要求，每季度党委会研究部署安全生产工作，每月开展安全生产隐患排查。突出“安全生产月、消防宣传月”等主题，通过多种渠道，加强安全生产宣传，全年开展各类安全生产教育培训4次。初步形成双重预防机制建设成果报告，审核确定“安全风险清单”38条。修订安全生产事故应急预案，形成科学有效的应急管理体系，有针对性的开展实战应急演练。搭建智慧安全管理平台，对重点项目建设及运维管理实现全流程信息化管控。顺利完成市第六安全生产督导（巡查）组安全生产巡查，积极落实整改工作。2021年，集团安全生产责任事故“零发生”，各项安全生产工作平稳有序推进。

（三）创新责任

集团超70%党员群众主动下沉街道社区、集中医学隔离点等抗疫一线开展志愿服务，选派2名党员参加市级单位“抗疫先锋”党员突击队，支援禄口街道防控工作。圆满完成文澜路集中医学观察隔离点任务，得到省委和市委主要领导现场调研和充分肯定。

（四）环境责任

2021年，集团认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。集团在建重点工程均严格落实了文明施工各项工作举措。

（五）职工权益

职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

（六）未来展望

2022年，集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟、坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把“两个维护”贯彻到集团改革、发展、稳定各领域全过程。围绕聚焦江南功能区金融支撑、聚力典范城市开发治理、聚能新型产业发展集聚战略目标，推动集团“1+6”发展布局不断壮大。聚焦重点难点和瓶颈短板，深入推进国企改革三年行动，全面完成各项改革任务，为建设人民满意的社会主义现代化典范城市作出新贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

九、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

公寓板块新筹集租赁住房4026套、累计拓展房源面积超84万平方米，超额完成市政府下达的2000套任务，长租公寓门店实现全市11个行政区全覆盖。基金板块新设立20亿元紫东发展基金、10亿元科创产业基金。基金投资分红收益超过2亿元，已投项目中5个IPO过会，其中，诺泰生物在上交所科创板挂牌，康诺亚、微泰医疗和微创医疗在港交所挂牌，商汤科技也于2021年12月30日正式在港交所挂牌。波洛基金在投中2021年中国最佳母基金TOP20榜单中名列第4位。产业园板块高淳医疗器械产业园去化率达到65%，签约企业20家。其中，进驻的国内行业代表性企业安健科技，数字化X线机当年投产预计产值突破2000万元。工程建设板块入选市级政府投资非盈利性工程集中建设实施单位名录库。国立公司成功中标新城大厦停车设施20年特许经营权，玄外地下智慧停车场6月投入运营、提供车位407个，建设运营经验获得市委韩书记批示全市复制推广。东流保障房成为全市首个获得BIM规划报建建设工程规划许可证的住宅类项目。商管板块波洛大厦引入希尔顿欢朋酒店，弥补了麒麟区域高端酒店空白。仙林广场项目办公部分去化率100%，树立了区域新标杆，商业部分去化率超过85%。

（二）重点工程进展情况

玄外停车场达到正式运营，仙林青年汇已通过竣工验收并运营，麒麟青年汇已具备初步竣工验收条件，浦口青年汇精装修已进场施工，渭河社区中心精装完成70%，东流项目基本完成±0的节点目标，智盾公共安全人工智能产业园（二期）已启动招标代理招标。